Willkommen beim Lanxess Geschäftsbericht 2012!

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Kapitalflussrechnung

LANXESS Konzern

       
in Mio. € Anhang 2011 2012
       
Ergebnis vor Ertragsteuern   655 669
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen   325 378
Gewinne aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen   – 2 0
Ergebnis aus at equity bewerteten Beteiligungen   – 7 – 1
Ergebnis aus dem Finanzbereich   98 113
Gezahlte Ertragsteuern   – 95 – 109
Veränderung der Vorräte   – 178 – 164
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   – 148 8
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   70 38
Veränderung der übrigen Aktiva und Passiva   – 16 – 94
Zufluss aus operativer Tätigkeit vor externer Finanzierung von Pensionsverbindlichkeiten (CTA)   702 838
Auszahlungen für externe Finanzierung von Pensionsverbindlichkeiten (CTA)   – 30 0
Zufluss aus operativer Tätigkeit (36) 672 838
       
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen   – 679 – 696
Einzahlungen aus finanziellen Vermögenswerten   24 41
Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen, bereinigt um übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie nachträgliche Kaufpreisanpassungen   – 285 – 44
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen   7 5
Erhaltene Zinsen und Dividenden   10 20
Abfluss aus investiver Tätigkeit (36) – 923 – 674
       
Aufnahme von Finanzschulden   655 893
Tilgung von Finanzschulden   – 221 – 652
Zinszahlungen und sonstige Auszahlungen des Finanzbereichs   – 100 – 123
Dividendenzahlungen   – 58 – 72
Zufluss aus Finanzierungstätigkeit (36) 276 46
       
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit   25 210
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente per 1. Januar   160 178
Währungsbedingte und sonstige Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   – 7 – 2
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente per 31. Dezember (36) 178 386
 

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